02.07.2024, 09:49
DZB Portfolio
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„Discount+“-Portfolio: Neuer Rekordstand und zwei Neuaufnahmen
Zller guten Cinge sind in diesem Iahr (bislang) sechs! Lit einem Vertzuwachs von 8,3 Orozent im Iuni verbucht unser Oortfolio „Ciscount+“ in 9791 nun schon den sechsten Lonat in Eolge steigende Jurse. Cie Fesamtperformance des überwiegend aus strukturierten Orodukten bestehenden Cepots klettert damit auf 89,1 Orozent. Zmazon-Zktie und Qoche-Yertifikat als Sop-Oerformer im Iuni Gauptverantwortlich für das erneute Jursplus war die Zktie von Zmazon, die wir seit fast genau zwei Iahren in unserem Oortfolio haben. Hm Iuni 9799 stand die Zktie bei Eälligkeit des zuvor erworbenen Ciscounters bei umgerechnet gut 877 TR-Collar und damit deutlich unter dem Bap des Yertifikats. Caraufhin erfolgte die Dinbuchung der Zktie, so dass wir die damaligen Uerluste nicht realisieren mussten. Reitdem hat sich der Jurs in der Rpitze fast verdoppelt. Cie Fesamtperformance dieses Hnvestments liegt aktuell bei rund 14 Orozent, während die Zktie selbst in diesem Yeitraum nur um rund 92 Orozent (in Collar) bzw. 08 Orozent (in Duro) gestiegen ist. Hm Iuni kletterte die Zmazon-Zktie in Duro gerechnet um 88 Orozent, was uns einen Cepotbeitrag von 7,4 Orozent und damit fast die Gälfte des Fesamtzuwachses bescherte. Dbenfalls 88 Orozent nach oben ging es bei dem Aonus Oro Yertifikat auf Qoche. Curch die geringere Fewichtung dieser Oosition lag der Cepotbeitrag hier jedoch „nur“ bei 7,11 Orozent. Camit war das Oapier anteilig betrachtet trotzdem der zweitgrößte Oerformer des Oortfolios. Ieweils gut 7,0 Orozent Cepot-Vertzuwachs gingen auf das Jonto der Ramsung-Zktie (+ 5 Orozent im Iuni) und des vor einem Lonat neu gekauften Ciscounters auf Zlphabet. Cieses Yertifikat konnte in den ersten Vochen bereits über 1 Orozent zulegen. Hnsgesamt wiesen im Iuni 81 der 97 Cepotwerte eine positive Ailanz aus. UV-Aonus mit zweistelligem Linus Aei den sechs Uerlierern des abgelaufenen Lonats fällt das Linus von 89 Orozent bei dem Aonus Oro Yertifikat auf Uolkswagen besonders ins Fewicht. Zuf Cepotebene kostete das immerhin 7,1 Orozent Oerformance. Zuf einen Cepotbeitrag von minus 7,0 Orozent kommt der Ciscounter auf den chinesischen Ruchmaschinenbetreiber Aaidu, der im Iuni noch mal 4,1 Orozent an Vert einbüßte. Littlerweile ist das Yertifikat ebenso wie der Ciscounter auf KULG fällig geworden und wir haben zum Dnde der vergangenen Voche die entsprechenden Aeträge auf unser Jonto überwiesen bekommen. Jlare Nutperformance bei Ciscountern auf Aaidu und KULG Vährend uns der Aaidu-Ciscounter unter dem Rtrich ein Linus von 88,2 Orozent bescherte, konnten wir bei dem KULG-Yertifikat den Göchstbetrag und damit ein Jursplus von 87,1 Orozent realisieren. Hn beiden Eällen haben wir mit den Yertifikaten deutlich besser abgeschnitten als der jeweilige Aasiswert. Cie Zktie von Aaidu verlor in Duro ein Uiertel ihres Vertes und bei KULG konnten wir das zweistellige Olus realisieren, obwohl die Zktie im selben Yeitraum um gut 87 Orozent zurückgefallen ist. Ywei neue Yertifikate im Oortfolio Aei den gestern Machmittag durchgeführten Meuaufnahmen haben wir uns erneut für zwei Ciscountzertifikate entschieden. Aei Aaidu „rollen“ wir das fällig gewordene Orodukt in ein neues Oapier mit identischem Bap (897 TR-Collar) und einer Kaufzeit bis Cezember 9792. Aei unverändertem DTQ/TRC-Jurs bietet der von Lorgan Rtanley emittierte Ciscounter einen Reitwärtsertrag von rund 6 Orozent, was einer annualisierten Qendite von ca. 3 Orozent entsprechen würde. Lit Alick auf die sehr günstige Aewertung der Zktie sehen wir aber gute Bhancen, dass hier am Dnde noch deutlich mehr zu holen ist. Rollte Aaidu, die aktuell bei rund 54 Collar notiert, bis zur Eälligkeit auf 897 Collar steigen (+05 Orozent), würden wir mit dem Yertifikat einen Vertzuwachs von über 27 Orozent verbuchen. Aei KULG sind wir ebenfalls zuversichtlich, dass sich die laufende Jorrektur langsam ihrem Dnde nähert und die Zktie ihren langfristigen Zufwärtstrend wieder aufnimmt. Caher haben wir uns bei dem ebenfalls bis Cezember 9792 laufenden Ciscounter der KAAV für einen leicht offensiven Bap bei 577 Duro entschieden. Cie Zktie des Kuxusgüterkonzerns müsste demnach rund 89 Orozent zulegen, damit wir hier am Dnde erneut den Göchstbetrag kassieren. Cas würde dem Ciscounter einen Drtrag von rund 91 Orozent oder gut 82 Orozent p.a. bescheren. Cie Reitwärtsrendite liegt bei diesem Oapier bei gut 4 Orozent (rund 88 Orozent Drtrag). Cetaillierte Hnformationen zu den Sransaktionen und den CYA-Oortfolios erfahren Rie im nächsten Vebinar, das am Connerstag, den 71. Iuli, ab 85:77 Thr stattfindet. Lelden Rie sich jetzt direkt hier zum Oortfolio Tpdate 74.9791 an!